青海省科华电子有限公司
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      一、按照国家有关现金管理办法和银行结算制度,以及公司的有关规定,办理本公司货币资金的收付业务。二、按照规定的财务审批程序、审核无误的收款凭证和付款凭证,办理款项的收付业务。收付款后要在收付款凭证及附件上加盖"收讫"、"付讫"和"附件"等戮记,并序时地登记现金日记账和银行存款日记账。三、保证货币资金账面余额与库存现金和银行账面相符,对现金和有价证券的安全和完整负责。
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